Borea Likviditet
Borea Likviditet er et UCITS-fond som investerer i norske rentepapirer med lav renterisiko og lav kredittrisiko denominert i norske kroner. Fondet investerer i verdipapirer med kredittkvalitet som tilsvarer investment grade. Borea Likviditet skal tilby våre investorer god likviditet og lav risiko.
Fondstype
Rente/obligasjonsfond
Investeringshorisont
Minimum 1 år
Risikoprofil
1
Referanseindeks
NOLIQSTD, NBP Liquidity Standard Index NOK
Start for fondet
12. september 2024
Bærekraft
Artikkel 8
Frist for tegning og innløsning
kl. 12:00 for kursdato den dagen
Andelsklasse N
Minstetegning 100
Årlig forvaltningshonorar: 0,15 % + plattformavgift**
Andelsklasse A
Minstetegning 1.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,25 %*
Andelsklasse B
Minstetegning 20.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,20 %*
Andelsklasse C
Minstetegning 100.000.000
Årlig forvaltningshonorar: 0,10 %*
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000, med 0 % avkastning, gi en årlig kostnad på kr 250 for andelsklasse A, kr 200 for andelsklasse B, kr 100 for andelsklasse C og kr 150 (+ plattformavgift) for andelsklasse N.
** Kun tilgjengelig gjennom distributør.
Historisk avkastning
Fondets investeringsstrategi
Borea Likviditet er et aktivt forvaltet fond (UCITS) som investerer i sertifikater og obligasjoner i norske kroner (NOK). Verdipapirene er i hovedsak utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, kraftselskaper og finansinstitusjoner.
Fondet er klassifisert som likviditetsfond i henhold til VFFs bransjestandard og fondets investeringsmandat er utformet i henhold til dette. Dette innebærer blant annet at alle rentepapirene i fondet har en rentesensitivitet under 1, at fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er under 1,5 år, at alle investeringene er av investment grade-kvalitet ihht. VFFs definisjoner og at alle investeringene er i norske kroner.
Fondsfakta
* Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning og fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar angitt over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000, med 0 % avkastning, gi en årlig kostnad på kr 250 for andelsklasse A, kr 200 for andelsklasse B, kr 100 for andelsklasse C og kr 150 (+ plattformavgift) for andelsklasse N**.
** Kun tilgjengelig gjennom distributør.
Forvalter
Iselin Ahmer Solberg har vært ansatt i Borea siden 2024. Hun har en mastergrad i økonomisk styring fra NHH og har tidligere jobbet som kredittanalytiker i DNB. Hun forvalter også fondet Borea Rente.
